이더리움 ETF 트래커

현물 이더리움 ETF는 규제받는 수탁기관에 실제 이더를 보관하고 전통적인 증권거래소에서 거래되는 투자 펀드입니다. 한 주를 매수하면 지갑을 운영하거나 개인 키를 관리하지 않고 일반 증권 계좌를 통해 이더리움 가격에 대한 노출을 얻을 수 있습니다. 미국 현물 이더리움 ETF는 최초의 현물 비트코인 펀드로부터 6개월 뒤인 2024년 7월에 거래를 시작했습니다.

이더 관련 상품은 비트코인보다 형태가 다양하고 차이의 무게도 큽니다. 현물 펀드 외에 선물 및 전략형 상품, 매일 초기화되는 레버리지 상품이 있고, 미국 밖에는 이더 ETN과 ETC도 있습니다. 두 펀드를 비교하기 전에 위 표의 유형 열을 확인하고, BTC에 해당하는 상품은 비트코인 ETF 트래커를 참고하세요.

암호화폐 ETF 트래커에서는 모든 자산의 흐름, AUM, 수수료 수치를 하나의 표에서 확인할 수 있습니다.

이 페이지는 미국에 상장된 모든 현물 이더리움 ETF와 그와 나란히 거래되는 선물 및 전략형 이더 펀드를 추적합니다. 유형 열이 각 펀드의 구조를 표시합니다. 홍콩 상장 이더 상품은 현재 포함되어 있지 않습니다.

순유입과 AUM 수치는 발행사가 미국 시장 종료 후 공개하는 일일 보고서에서 집계하므로 가장 최신의 완전한 흐름 일자는 전 거래일입니다. 가격, 거래량, 프리미엄/디스카운트는 시장 데이터 피드에서 가져와 거래일 중에 갱신됩니다. 수치는 미국 달러로 표시되며 투자 조언이 아니라 조사 목적으로만 제공됩니다.

특정 거래일의 펀드 순유입은 신규 설정된 주식의 가치에서 환매된 주식의 가치를 뺀 금액입니다. 양수는 펀드가 주식을 발행하고 이더를 추가로 매수했음을, 음수는 주식이 환매되고 이더가 매도되었음을 뜻합니다. 지속적인 유입은 규제 상품을 통해 새로운 자금이 들어오고 있음을 보여주며, 지속적인 유출은 위험 회피 성향의 포지션 조정이나 이익 실현을 시사합니다.

이더 ETF의 흐름은 비트코인보다 규모가 작고 변동이 커서 단일 거래일 수치에 잡음이 특히 많습니다. 5일과 30일 추세가 더 유용하며, 특히 심리와 ETH 펀딩비 같은 파생상품 포지션과 함께 읽으면 참고가 됩니다.

순자산가치(NAV)는 펀드가 보유한 이더의 주당 가치입니다. 프리미엄 또는 디스카운트는 펀드의 시장 가격을 그 주당 NAV와 비교해 백분율로 나타낸 값입니다. 양수는 ETF가 보유 이더의 가치보다 높게 거래되고 있음을, 음수는 낮게 거래되고 있음을 의미합니다.

이 격차는 주식이 연속적으로 거래되는 반면 NAV는 하루에 한 번 산정되고, 설정과 환매에 결제 시간이 필요하기 때문에 발생합니다. 규모가 크고 유동성이 높은 펀드는 보통 1% 미만 범위에 머무르지만, 규모가 작은 펀드는 더 크게 벌어질 수 있습니다.

네. 각 펀드는 연간 운용 수수료를 부과하며 여기서는 실질 수수료로 표시됩니다. 이는 펀드 자산에서 차감되어 이더를 직접 보유하는 경우에 비해 투자자의 수익률을 낮춥니다. 모든 현물 펀드가 같은 자산을 추종하므로 수수료가 가장 분명한 차별화 요소이며, 여러 펀드는 한시적 면제와 함께 출시되었습니다.

이더 펀드에서는 표시된 수수료만으로 전체 그림을 알 수 없습니다. 보유 자산의 일부를 스테이킹할 수 있는 펀드는 수수료의 일부를 상쇄하는 프로토콜 보상을 얻을 수 있어, 다소 비싼 스테이킹 펀드가 더 저렴한 비스테이킹 펀드보다 실질 보유 비용이 낮을 수 있습니다. 보상률은 변동하며 보장되지 않고, 펀드가 얻는 스테이킹 보상은 발행사가 아니라 네트워크 상황에 따라 결정됩니다.

AUM은 펀드가 투자자를 대신해 현재 보유한 이더의 총 달러 가치입니다. AUM이 클수록 일반적으로 유동성이 두텁고 매수·매도 스프레드가 좁지만, 그 자체로 펀드의 최근 흐름 추세를 알려주지는 않습니다.

펀드 전체를 놓고 보면 합산 AUM은 이더리움 시가총액 중 얼마가 이제 규제 상품 안에 있는지도 보여줍니다. 위의 AUM/시가총액 차트는 그 비중의 추이를 이더리움 가격과 견주어 보여줍니다. 비트코인과 달리 이더리움에는 고정된 공급 상한이 없으므로 이 비중은 유통 공급량을 기준으로 측정되며, 발행과 소각이 총량을 바꾸면서 함께 움직입니다.

있습니다. 미국 현물 이더리움 ETF는 2024년 7월에 출시되어 규제받는 수탁기관에 실제 이더를 보관하므로 주가가 이더리움의 시장 가격을 추종합니다. 이더를 보유하지 않고 계약을 통해 가격을 추종하는 선물 및 전략형 펀드도 있고, 법적으로 미국 ETF와 같은 상품이 아닌 유럽 상장 이더 ETN도 있습니다. 여기서 추적하는 모든 펀드는 구조와 함께 위 표에 표시됩니다.

위 펀드 표에는 이 페이지가 추적하는 모든 현물 이더리움 ETF가 선물 및 전략형 상품과 함께 나열되며, 유형 열이 어느 것이 어느 것인지 표시합니다. 현재 현물 펀드 수는 그 열을 필터링하거나 아래로 읽어보면 알 수 있습니다. 펀드가 출시되거나 전환되거나 청산되면서 총수는 바뀌며, 표는 매 거래일 갱신됩니다.

현물 이더리움 ETF는 실제 이더를 수탁 보관하며 발행사는 매 거래일 보유량을 공개하므로, 합산 ETF 보유량은 공급 중 얼마가 규제 펀드로 옮겨갔는지를 보여줍니다. 이더리움에는 고정된 공급 상한이 없으므로 이 합계는 상한이 아니라 유통 공급량을 기준으로 표시됩니다.

변동성이 큰 날에는 펀드의 달러 AUM과 ETH 보유량이 반대 방향으로 움직일 수 있습니다. 달러 수치는 펀드 활동과 이더리움 가격 변동이 섞이지만, ETH 수치는 실제로 얼마나 많은 이더가 수탁에 들어오거나 나갔는지만 떼어냅니다. 공급 흡수를 추적하려면 ETH가 더 명확한 척도이며, 이더리움 레인보우 차트는 이를 장기 가격 구간과 함께 읽는 한 가지 방법입니다.

모든 현물 이더리움 ETF가 같은 자산을 추종하므로 실질적인 차이는 다음과 같습니다. 위에서 실질 수수료로 표시되는 총보수, 펀드가 보유 이더의 일부를 스테이킹하는지와 그 실질 수익률, 스프레드와 시장 가격이 NAV에 얼마나 가깝게 유지되는지를 좌우하는 거래량과 유동성, 그리고 펀드를 운용하는 발행사와 수탁기관입니다. 선물과 레버리지 상품은 이더리움을 덜 직접적으로 추종합니다.

이더 ETF의 거래량은 소수의 펀드에 집중되어 있으므로 거래량 열과 AUM 열을 보면 활발히 거래되는 상품을 빠르게 구분할 수 있습니다. 이는 투자 조언이 아니며 여기 나열된 어떤 펀드도 권유가 아닙니다.

일부는 허용되어 있습니다. 이더리움은 지분증명으로 작동하므로 펀드가 보유한 이더를 검증자에게 위임해 프로토콜 보상을 얻을 수 있습니다. 이 보상은 펀드에 귀속되며 수수료의 일부를 상쇄할 수 있는데, 이는 어떤 비트코인 ETF도 할 수 없는 일입니다.

스테이킹에는 고유한 고려 사항도 있습니다. 보상률은 네트워크 상황에 따라 변동하고, 스테이킹된 이더는 즉시 유동화되지 않으며, 펀드의 어느 정도를 스테이킹하는지와 검증자 위험을 어떻게 다루는지는 발행사마다 다릅니다. 특정 펀드가 스테이킹하는지는 해당 발행사의 공시에 기재되어 있고, 이더리움 스테이킹은 기반 메커니즘의 작동 방식을 설명합니다.

펀드 안에서 얻는 스테이킹 보상은 직접 이더를 스테이킹하는 것과 같지 않습니다. 이더를 직접 보유하고 위임하면 보관과 검증자 선택이 본인에게 남으며, 이는 DeFi 포트폴리오 트래커로 나머지 포지션과 함께 관리할 수 있습니다.

현물 이더리움 ETF는 수탁기관에 실제 이더를 보관하므로 주가가 현물 시장을 직접 추종합니다. 선물 ETF는 대신 규제된 선물 계약을 보유하며 이더를 직접 소유하지 않습니다. 만기가 되는 계약을 롤오버해야 하므로 선물 상품은 추가 비용을 부담하고 장기 보유 시 현물 가격에서 벗어날 수 있습니다. 이더 선물 펀드는 현물 펀드가 승인되기 전인 2023년 10월부터 미국에서 이용할 수 있었습니다.

3배 또는 2배 이더 상품은 파생상품을 이용해 이더리움 일간 수익률의 배수를 제공하는 것을 목표로 하며, 그 노출을 매일 초기화합니다. 초기화가 복리로 누적되기 때문에 수 주에서 수 개월에 걸친 수익률은 기간 수익률의 3배와 크게 달라질 수 있고, 변동성이 큰 장에서는 특히 그렇습니다. 이는 노출 수단이 아니라 단기 거래 도구이며, 위 유형 열에서 레버리지 또는 전략형 상품으로 표시됩니다.

네. iOS, Android, macOS용 CoinStats 앱에는 포트폴리오 추적, 가격 알림, 시장 차트와 함께 이더리움 ETF 흐름 데이터가 포함되어 있어 브라우저를 열지 않고도 일일 유입과 유출을 확인할 수 있습니다. 이 페이지에 표시된 것과 같은 수치를 앱에서도 이용할 수 있습니다.