비트코인 ETF 트래커

현물 비트코인 ETF는 규제받는 수탁기관에 실제 비트코인을 보관하고 전통적인 증권거래소에서 거래되는 투자 펀드입니다. 한 주를 매수하면 지갑을 운영하거나 개인 키를 관리하지 않고 일반 증권 계좌를 통해 비트코인 가격에 대한 노출을 얻을 수 있으며, 암호화폐 ETF 트래커에서는 모든 자산에 대해 동일한 수치를 확인할 수 있습니다. 미국 현물 비트코인 ETF는 2024년 1월에 거래를 시작해 기록상 가장 빠르게 성장한 펀드 출시 중 하나가 되었고, 홍콩 상장 현물 상품은 2024년 4월에 뒤따랐습니다.

현물 펀드는 주식이 설정되고 환매되는 만큼 비트코인을 매매하며 기관 수탁기관에 보관합니다. 비트코인 공급량은 2,100만 개로 제한되어 있으므로 그 공급량 중 규제 펀드 안에 있는 비중은 구조적으로 의미 있는 수치이며, ETF 수요를 비트코인 도미넌스 차트와 함께 지켜보는 이유 중 하나입니다.

이 페이지는 미국에 상장된 모든 현물 비트코인 ETF, 홍콩에 상장된 현물 비트코인 ETF, 그리고 그와 나란히 거래되는 선물 및 전략형 비트코인 펀드를 추적합니다. 유형 열이 각 펀드의 구조를 표시하므로 현물, 선물, 전략형 상품을 한눈에 구분할 수 있습니다.

순유입과 AUM 수치는 발행사가 미국 시장 종료 후 공개하는 일일 보고서에서 집계하므로 가장 최신의 완전한 흐름 일자는 전 거래일입니다. 가격, 거래량, 프리미엄/디스카운트는 시장 데이터 피드에서 가져와 거래일 중에 갱신됩니다. 홍콩 상장 펀드는 자체 현지 공시에서 수집하고 별도 일정으로 보고하므로, 시장 관련 열이 한 세션 동안 비어 있을 수 있습니다.

특정 거래일의 펀드 순유입은 신규 설정된 주식의 가치에서 환매된 주식의 가치를 뺀 금액입니다. 양수는 펀드가 주식을 발행하고 비트코인을 추가로 매수했음을, 음수는 주식이 환매되고 비트코인이 매도되었음을 뜻합니다. 지속적인 유입은 규제 상품을 통해 새로운 자금이 들어오고 현물 공급이 수탁으로 이동하고 있음을 보여주며, 지속적인 유출은 위험 회피 성향의 포지션 조정이나 이익 실현을 시사합니다.

흐름 데이터는 가격 예측이 아니라 수요 신호입니다. 큰 흐름과 정체된 가격은 자주 함께 나타나며 단일 거래일 수치에는 잡음이 많습니다. 5일과 30일 추세가 더 유용하며, 특히 심리와 BTC 펀딩비 같은 파생상품 포지션과 함께 읽으면 참고가 됩니다.

순자산가치(NAV)는 펀드가 보유한 비트코인의 주당 가치입니다. 프리미엄 또는 디스카운트는 펀드의 시장 가격을 그 주당 NAV와 비교해 백분율로 나타낸 값입니다. 양수는 ETF가 보유 비트코인의 가치보다 높게 거래되고 있음을, 음수는 낮게 거래되고 있음을 의미합니다.

이 격차는 주식이 연속적으로 거래되는 반면 NAV는 하루에 한 번 산정되고, 설정과 환매에 결제 시간이 필요하기 때문에 발생합니다. 유동성이 높은 현물 ETF는 보통 1% 미만 범위에 머무르지만, 유동성이 낮거나 폐쇄형 구조에서는 훨씬 크게 벌어질 수 있습니다.

네. 각 펀드는 연간 운용 수수료를 부과하며 여기서는 실질 수수료로 표시됩니다. 이는 펀드 자산에서 차감되어 비트코인을 직접 보유하는 경우에 비해 투자자의 수익률을 낮춥니다. 모든 현물 펀드가 같은 자산을 추종하므로 수수료가 가장 분명한 차별화 요소이며, 위에 나열된 펀드 간 범위도 넓습니다.

여러 펀드는 한시적 면제와 함께 출시되었고 그 면제는 이미 종료되었습니다. 수수료는 복리로 누적되므로 한 달에는 작아 보이는 차이가 여러 해에 걸치면 작지 않습니다. 암호화폐 수익 계산기는 보유 기간에 걸친 그 차이를 가늠하는 한 가지 방법입니다.

AUM은 펀드가 투자자를 대신해 현재 보유한 비트코인의 총 달러 가치입니다. AUM이 클수록 일반적으로 유동성이 두텁고 매수·매도 스프레드가 좁지만, 그 자체로 펀드의 최근 흐름 추세를 알려주지는 않습니다.

펀드 전체를 놓고 보면 합산 AUM은 비트코인 시가총액 중 얼마가 이제 규제 상품 안에 있는지도 보여줍니다. 위의 AUM/시가총액 차트는 그 비중의 추이를 비트코인 가격과 견주어 보여줍니다. 비중이 높아진다는 것은 공급 중 점점 더 큰 부분이 거래소에서 유통되지 않고 펀드에 보유된다는 뜻이며, 거래 가능한 물량이 줄어듭니다.

현물 비트코인 ETF는 실제 BTC를 수탁 보관하며 발행사는 매 거래일 보유량을 공개하므로, 합산 ETF 보유량은 공급 중 얼마가 규제 펀드로 옮겨갔는지를 직접 보여주는 지표입니다. 비트코인 공급량은 2,100만 개로 제한되어 있어 이 합계는 보통 달러 기준과 함께 상한 대비 비중으로도 표시됩니다.

변동성이 큰 날에는 펀드의 달러 AUM과 BTC 보유량이 반대 방향으로 움직일 수 있습니다. 달러 수치는 펀드 활동과 비트코인 가격 변동이 섞이지만, BTC 수치는 실제로 얼마나 많은 코인이 수탁에 들어오거나 나갔는지만 떼어냅니다. 공급 흡수를 추적하려면 BTC가 더 명확한 척도이며, 비트코인 레인보우 차트는 이를 장기 가격 구간과 함께 읽는 한 가지 방법입니다.

모든 현물 비트코인 ETF가 같은 자산을 추종하므로 실질적인 차이는 다음과 같습니다. 위에서 실질 수수료로 표시되는 총보수, 스프레드와 시장 가격이 NAV에 얼마나 가깝게 유지되는지를 좌우하는 거래량과 유동성, 펀드를 운용하는 발행사와 수탁기관, 그리고 펀드가 현물형인지 선물 기반인지입니다. 선물과 전략형 상품은 롤 비용 때문에 비트코인을 덜 직접적으로 추종합니다.

거래 활동의 대부분은 소수의 펀드에 집중되어 있으므로 거래량 열과 AUM 열을 보면 어떤 상품이 활발히 거래되는지 가장 빠르게 파악할 수 있습니다.

현물 비트코인 ETF는 수탁기관에 실제 비트코인을 보관하므로 주가가 현물 시장을 직접 추종합니다. 선물 ETF는 대신 규제된 선물 계약을 보유하며 비트코인을 직접 소유하지 않습니다. 만기가 되는 계약을 롤오버해야 하므로 선물 상품은 추가 비용을 부담하고, 기초 자산의 가격 변동이 동일해도 장기 보유 시 현물 가격에서 벗어날 수 있습니다.

비트코인 전략 ETF는 비트코인을 보유하는 대신 선물 계약과 기타 파생상품을 통해 노출을 얻습니다. 이는 미국에서 처음 이용할 수 있었던 비트코인 ETF로, 현물 펀드가 승인되기 훨씬 전인 2021년 10월에 등장했습니다. 레버리지형과 커버드콜형 변형은 현물 수익률과의 괴리를 더 키웁니다. 위 유형 열에서 선물로 표시된 펀드가 이런 구조를 사용하므로, 가격만으로 두 펀드를 비교하기 전에 확인하세요.

비트코인 ETF는 연간 총보수를 부과하며 이는 펀드 자산에서 차감됩니다. 모든 현물 펀드가 같은 자산을 보유하지만 요율은 발행사마다 크게 다르며, 여러 펀드는 한시적 수수료 면제와 함께 출시되었습니다. 위 표의 실질 수수료 열은 각 펀드의 현재 공시 요율을 보여주므로 그대로 비교할 수 있습니다. 선물과 전략형 상품은 비교 가능한 수치를 항상 공개하지는 않으며 해당 칸이 비어 있을 수 있습니다.

순유입과 AUM 수치는 비트코인 ETF 발행사가 미국 시장 종료 후 공개하는 일일 보고서에서 집계하므로, 가장 최근의 완전한 흐름 일자는 전 거래일입니다. 가격, 거래량, 프리미엄/디스카운트는 시장 데이터 피드에서 산출해 거래일 중에 갱신됩니다. 총보수는 유효한 수수료 면제를 포함해 각 펀드의 현재 공시 요율을 반영합니다. 홍콩 상장 펀드는 자체 현지 공시에서 수집합니다.

수치는 미국 달러로 표시되며 조사와 정보 제공 목적으로만 제공됩니다. 이 페이지의 어떤 내용도 투자 조언이 아니며 어떤 펀드의 매수 또는 매도 권유도 아닙니다.

네. iOS, Android, macOS용 CoinStats 앱에는 포트폴리오 추적, 가격 알림, 시장 차트와 함께 비트코인 ETF 흐름 데이터가 포함되어 있어 브라우저를 열지 않고도 일일 유입과 유출을 확인할 수 있습니다. 이 페이지에 표시된 것과 같은 수치를 앱에서도 이용할 수 있습니다.